·11月3日基金净值：华安证券聚赢一年持有A最新净值1.2193，涨0.02%

　　·11月3日基金净值：华安证券合赢六个月持有债券最新净值1.0433，涨0.01%

　　·11月3日基金净值：华安证券合赢三个月持有债券最新净值1.0313，涨0.02%

　　·11月1日基金净值：东方盛世灵活配置混合A最新净值1.4647，涨0.12%

　　·11月1日基金净值：中信保诚新旺混合(LOF)A最新净值1.572，涨0.06%

　　·11月1日基金净值：万家瑞盈灵活配置混合A最新净值1.2553，涨0.03%

　　·11月1日基金净值：东海证券海盈3个月持有期最新净值0.9666，涨0.13%

　　·11月1日基金净值：万家瑞和灵活配置混合A最新净值1.2569，涨0.02%

　　·11月1日基金净值：中信保诚中证800金融指数(LOF)C最新净值1.1802，涨0.4%

　　·11月1日基金净值：东海证券海鑫添利短债最新净值1.0567，涨0.01%

　　·11月1日基金净值：万家集利债券发起式A最新净值1.0092，涨0.07%

　　·11月1日基金净值：万家科创主题灵活配置混合(LOF)C最新净值1.6566，跌2.8……

　　·11月1日基金净值：东吴双三角股票A最新净值0.4736，涨1.76%

　　·11月1日基金净值：上银慧兴盈债券最新净值1.0446，涨0.02%

　　·11月1日基金净值：东海证券海盈6个月持有期混合最新净值0.7605，跌0.21%

　　·11月1日基金净值：中信保诚至利混合A最新净值1.1519，跌0.08%

　　·11月1日基金净值：万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A最新净值0.919……

　　·11月1日基金净值：中信保诚至诚混合A最新净值1.05，涨0.48%

　　·11月1日基金净值：万家中证软件服务ETF发起式联接A最新净值0.6319，跌4.8……

　　·11月1日基金净值：东财价值启航A最新净值0.9469，涨1.92%

　　·11月1日基金净值：中加新兴成长混合A最新净值1.0016，跌0.34%

　　·11月1日基金净值：中加中证500指数增强A最新净值0.9493，跌0.7%

　　·11月1日基金净值：中信保诚嘉丰一年定开债发起式最新净值1.0221，涨0.11%

　　·11月1日基金净值：中加优享纯债债券A最新净值1.0092，涨0.01%

　　·11月1日基金净值：中信建投消费升级混合发起式A最新净值0.8137，涨0.05%

　　·11月1日基金净值：东海科技动力A最新净值1.1623，跌0.58%

　　·11月1日基金净值：东吴国企改革主题灵活配置混合A最新净值0.8073，涨0.71……

　　·11月1日基金净值：中信建投臻选成长混合发起式A最新净值1.0362，跌3.29%

　　·11月1日基金净值：万家周期驱动股票发起式A最新净值1.1618，涨1.81%

　　·11月1日基金净值：万家国证2000ETF发起联接A最新净值1.0017，跌2.31%

　　·11月1日基金净值：中信保诚先进制造混合A最新净值1.1575，跌2.71%

　　·11月1日基金净值：中信保诚中证800医药指数(LOF)C最新净值0.8861，涨0.2%

　　·11月1日基金净值：东海资管海鑫增利3个月定开债最新净值1.0686，涨0.09%

　　·11月1日基金净值：中信建投睿利A最新净值1.0336园林景观设计公司，跌2.38%

　　·11月1日基金净值：中信证券臻选回报混合A最新净值0.7846，涨0.29%

　　·11月1日基金净值：中加核心智造混合A最新净值1.1964，跌0.27%

　　·11月1日基金净值：东吴优益债券A最新净值1.1633，涨0.13%

　　·11月1日基金净值：东方兴瑞趋势领航混合A最新净值0.7903园林景观设计公司，跌1.58%

　　·11月1日基金净值：东方量化多策略混合A最新净值0.7295，跌2.67%

　　·11月1日基金净值：东方红启瑞三年持有混合A最新净值1.8699，跌0.47%

　　·11月1日基金净值：东方成长收益灵活配置混合A最新净值1.3103，涨0.4%

　　·11月1日基金净值：东财沪深300A最新净值0.9998，跌0.01%

　　·11月1日基金净值：东方红鑫裕两年定开信用债最新净值1.0849，涨0.18%

　　·11月1日基金净值：上银未来生活灵活配置混合A最新净值1.2206，跌2.28%

　　·11月1日基金净值：东方红益鑫纯债债券A最新净值1.0812，涨0.09%

　　·11月1日基金净值：东方高端制造混合A最新净值0.7433，跌1.51%

　　·11月1日基金净值：东财证券30A最新净值1.2375，跌0.98%

　　·11月1日基金净值：东兴中证消费50A最新净值1.1391，涨0.68%

　　·11月1日基金净值：中信保诚红利精选混合A最新净值1.5461，涨0.79%

　　·11月1日基金净值：万家颐达灵活配置混合A最新净值0.9532，跌2.47%

　　·11月1日基金净值：万家兴恒回报一年持有期混合A最新净值0.9989，跌0.25%

　　·11月1日基金净值：万家量化同顺混合A最新净值1.1927，跌1.28%

　　·11月1日基金净值：万家年年恒荣A最新净值1.1361，涨0.14%

　　·11月1日基金净值：东方中国红利混合最新净值0.8743，涨0.92%园林景观设计公司园林景观设计公司园林景观设计公司